SIBEX Cotaţia futures a Dow Jones continuă să se deprecieze

După ce miercuri, pe fondul deprecierii consistente a Dow Jones, s-a înregistrat cel mai bun volum de la Sibex din ultimele două luni şi jumătate, mai exact din 13 ianuarie încoace, prin 172 de contracte, prima jumătate din penultima şedinţă a săptămânii a fost una mult mai "timidă". Conform datelor de la ora 17.00, se înregistrau doar 32 de contracte futures, iar valoarea echivalentă acestora se situa la 464.673 de lei. Astfel, chiar dacă Dow Jones îşi continua deprecierea, reacţia pe piaţa sibiană era una palidă, puţinii participanţi reluându-şi atitudinea specifică celor mai multe dintre şedinţele din acest an.

Derivatul pe indicele Dow Jones cu scadenţa iunie totaliza 22 contracte, încheiate din 10 tranzacţii. Cotaţia futures de la Sibiu a indicelui american era estimată la 17.535 de puncte, în coborâre cu 268 de puncte faţă de "start of day price"(-), calculat de ATHEXClear la 17.803 de puncte. Raportat la închiderea de miercuri, cotaţia se deprecia cu 120 de puncte, continuând să se menţină pe direcţia negativă, înregistrată şi pe piaţa americană, unde se consemnau din nou deprecieri, "conduse" de acţiunile companiilor producătoare de cipuri şi cele ale companiilor de transport, care au reacţionat negativ la creşterea petrolului.

Pentru simbolul EUUSR 15F, care urmăreşte paritatea dintre cele mai cunoscute monede din lume, pe scadenţa iunie, se înregistrau 5 contracte. Faţă de preţul de referinţă pentru deschiderea şedinţei de tranzacţionare, stabilit de ATHEXClear la 1,1016 USD, euro se afla în scădere, la nivelul de 1,10 USD, dar moneda europeană continua linia pozitivă faţă de cotaţia de la închiderea zilei precedente, apreciindu-se uşor, cu 0,32%.

Pe segmentul mărfurilor se tranzacţiona derivatul pe preţul petrolului, înregistrându-se 5 contracte OILSC 15E (n.a. - scadenţa mai), iar cotaţia barilului se cifra la 50 de dolari, în creştere cu 0,72 USD faţă de "start of day price" (49,28 dolari) şi cu 1,95 USD raportat la cotaţia de la închiderea de miercuri.

(-) "Start of day price" este definit ca preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare, după caz, care este stabilită de către SIBEX pentru fiecare instrument financiar derivat în parte şi agreată în prealabil de ATHEXClear. "Start of day price" este diseminat şi disponibil în sistemul de tranzacţionare pentru fiecare instrument financiar în parte.