După ce miercuri s-a înregistrat un volum modest, cifra la 26 de contracte, penultima şedinţă a săptămânii se contura drept una în aceeaşi notă de dezinteres, cu tranzacţii sporadice. La jumătatea zilei se consemnau doar 22 de contracte futures, cu o valoare de 223.667 lei Şi din perspectiva numărului de produse tranzacţionate şedinţa era una săracă, doar trei simboluri generând contracte: EUUSR 15F, OILSC 15E şi DEDJIA 15I.
Pentru perechea euro/dolar numărul contractelor pe scadenţa, iunie era de 15. După ce a înregistrat o evoluţie pozitivă miercuri, euro şi-a reluat şi joi aprecierea faţă de dolar. La ora 17.00, moneda unică era cotată la1,0724 USD, în creştere cu 0,0093% faţă de preţul de referinţă pentru deschiderea şedinţei de tranzacţionare, cifrat la 1,7230 USD. Comparativ cu închiderea de miercuri euro câştiga 0,93%. Evoluţia externă era una similară, euro apreciindu-se în raport cu dolarul în contextul în care se consemna un declin al obligaţiunilor greceşti, fapt care a dus la o creştere a randamentelor acestora la maximul din ultimii doi ani, după ce Financial Times a anunţat că cererea Greciei cu privire la o amânare în ceea ce priveşte rambursarea creditelor către Fondul Monetar Internaţional a fost respinsă.
Pe segmentul derivatelor pe mărfuri se înregistrau 5 contracte pe preţul petrolului, scadenţa aprilie. Cotaţia barilului era estimată la 55,48 USD, depreciindu-se cu 0,93 dolari faţă de "start of day price" (56,41 USD), dar urcând cu 1,56 dolari faţă de închiderea de miercuri.
Pentru derivatul pe indicele Dow Jones cu scadenţa iunie nu se consemna nici un contract după şapte ore de la deschidere. Se înregistrau, în schimb, două contracte pe scadenţa septembrie, cotaţia DEDJIA 15I fiind estimată la 17.915 puncte, în coborâre agresivă, cu 355 de puncte faţă de "start of day price"(1), calculat de ATHEXClear la 18.270 de puncte. Raportat la închiderea de miercuri, cotaţia se deprecia cu 35 de puncte. Pe piaţa americană, climatul nu era unul optimist, după ce un raport a indicat o creştere mai slabă decât estimările a construcţiilor de locuinţe noi, în luna martie.
(1)preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi care reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare.
Notă: comentariu realizat conform datelor din piaţa Sibex de la ora 17.00.