Morphosis Capital lansează Fondul II cu un capital subscris de peste 100 de milioane de euro

Morphosis Capital Partners BV, un fond de capital de creştere, anunţă lansarea Morphosis Capital Fund II, al doilea său fond de investiţii, cu un capital subscris de peste 100 de milioane de euro. Acesta este dublu faţă de primul său angajament de fond anterior, în jur de 50 de milioane de euro. Acest nou fond are ca obiectiv sprijinirea creşterii IMM-urilor din România şi din regiune, în sectoare cheie precum sănătate, servicii B2B, produse de consum şi retail, precum şi producţia industrială de nişă, conform unui comunicat transmis redacţiei.

"Bazându-ne pe succesul primului nostru fond, prin care am realizat şase achiziţii strategice în sectoare cu creştere accelerată, lansarea celui de-al doilea fond reprezintă un pas esenţial în strategia noastră de dezvoltare. Cu o dimensiune dublă, Morphosis Capital Fund II ne oferă resursele necesare pentru a sprijini în continuare companiile antreprenoriale din România şi din regiune. Prin susţinerea atât a creşterii organice, cât şi a strategiilor de M&A, vom ajuta aceste companii să se dezvolte accelerat şi să îşi atingă potenţialul maxim, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea pe termen lung a ecosistemului antreprenorial din Europa Centrală şi de Est. Succesul primului nostru fond, care a generat un IRR de peste 30% printr-un exit complet şi alte două exit-uri parţiale, constituie o bază solidă pentru Fondul II. Pe măsură ce primul nostru fond ajunge la maturitate, suntem încrezători că vom identifica noi oportunităţi de exit profitabile care ne vor consolida poziţia de partener de încredere, atât pentru companiile din portofoliu, cât şi pentru investitori, menţinându-ne totodată angajamentul de a identifica şi colabora cu afaceri inovatoare prin intermediul Fondului II", a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner la Morphosis Capital.

Prin intermediul celui de-al doilea fond, Morphosis Capital îşi propune să realizeze între 9 şi 10 investiţii, fiecare având un tichet de investiţie cuprins între 10 şi 15 milioane de euro. Prin comparaţie, primul său fond a realizat 6 investiţii cu mărimea tichetului între 5 şi 10 milioane de euro. Strategia Fondului II se va concentra, în principal, pe companii din România, dar va viza şi alte ţări din regiune, precum Bulgaria, Cehia, Croaţia, Polonia, Slovacia şi Slovenia. Fondul va ţinti companii cu o EBITDA între 1 şi 5 milioane de euro, având ca prioritate achiziţionarea pachetelor majoritare, fie independent, fie împreună cu co-investitori. Este pentru prima dată când Morphosis Capital urmăreşte o strategie de expansiune regională, Fondul I având doar investiţii vizate în România. Au fost depuse eforturi suplimentare de recrutare pentru a pune în aplicare această nouă strategie, cu o creştere a dimensiunii echipei de la 8 la 12 membri în 2024. Dimensiunea aproape dublată ale fondului şi tichetului de la Fondul I la Fondul II reflectă performanţa solidă a Fondului I, care a crescut semnificativ angajamentele şi încrederea investitorilor, consolidând în continuare administratorul fondului ca un jucător de top în sector.

În selectarea companiilor din portofoliu, Morphosis Capital vizează afaceri care activează pe pieţe în creştere, în industrii fragmentate, cu potenţial de scalare prin creştere organică sau strategii de tip buy & build. De asemenea, fondul prioritizează companii cu performanţe financiare solide, o cultură organizaţională robustă şi perspective pentru fuziuni şi achiziţii, oferind oportunităţi de exit pentru investitori, potrivit comunicatului.

Fondul II al Morphosis Capital a realizat deja două investiţii, prima fiind în Mark Twain International School (MTIS), prima instituţie de învăţământ privat din România cu un curriculum dual. În urma parteneriatului, MTIS şi-a anunţat planul de extindere prin construirea a două noi campusuri în apropiere de Bucureşti, cu scopul de a deveni lider naţional în domeniul educaţiei private. A doua investiţie a fost recent încheiată cu Supermarket La Cocoş, un retailer local deţinut de antreprenorii Iulian şi Gianina Nica, în Decembrie 2024.

Morphosis Capital Partners BV este cofinanţat prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi al Fondului InvestEU al Uniunii Europene, printr-o iniţiativă dedicată sprijinirii fondurilor de investiţii, administrată de Fondul European de Investiţii (FEI). FEI a fost principalul investitor al primului fond Morphosis, continuând astfel să susţină dezvoltarea IMM-urilor din România şi din regiune. În completarea sprijinului oferit de FEI, Morphosis Capital a atras capital de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi a obţinut angajamente din partea International Finance Corporation (IFC). Astfel, Morphosis Capital devine primul fond de private equity cu un focus majoritar pe România care beneficiază de finanţare din partea celor trei mari instituţii financiare internaţionale.

De asemenea, fondul a câştigat încrederea unor family offices locale şi internaţionale, precum Vybros Capital Partners din Belgia şi Inspire Asset Management, diversificându-şi astfel baza de investitori.

Această operaţiune este finanţată de Uniunea Europeană - NextGenerationEU, cu sprijinul financiar al Guvernului României prin intermediul Fondului de Fonduri pentru Redresare al României şi beneficiază de susţinerea Uniunii Europene prin Fondul InvestEU.