English
După o primă săptămână cu lichiditate ceva mai bună, în care activitatea speculativă a fost întreţinută de volatilitatea cotaţiilor, pe fondul "turbulenţelor" preţului petrolului, debutul celei de-a doua săptămâni a lunii nu a dat prea mari speranţe pentru o evoluţie similară. La jumătatea şedinţei de tranzacţionare de luni se înregistrau doar 26 de contracte futures, cu o valoare de aproape 400.000 de lei. Totuşi, perspectivele pentru ca partea secundă să aducă o prezenţă mai solidă a jucătorilor erau destul de bune, în condiţiile evoluţiei de pe Wall-Street.
Derivatul pe indicele Dow Jones era speculat atât pe scadenţa martie cât şi pe iunie, observându-se câte 13 şi 3 contracte. Pentru ambele termene preţurile valabile la ora 17.30 indicau scăderi agresive, Dow Jones coborând sub pragul de 16.000 de puncte. Astfel, cotaţia simbolului DEDJIA 16C (scadenţa martie) era de 15.914 de puncte, în coborâre cu 329 de puncte faţă de "start of day price"• , calculat de ATHEXClear la 16.243 de puncte. Comparativ cu închiderea din ultima şedinţă a săptămânii trecute, se înregistra o depreciere de 166 puncte. Pentru DEDJIA 16F cotaţia consemnată era de 15.763 de puncte, cu 562 de puncte mai mică decât "start of day price" (16.325 de puncte) şi cu 242 puncte faţă de închiderea de vineri. Şi pe Wall-Street, la debutul şedinţei de luni s-au consemnat scăderi importante, pe fondul continuării vânzărilor masive din sectorul tehnologic începute vineri, urmare a escaladării temerilor faţă de înrăutăţirea economiei globale.
Pe segmentul derivatelor valutare se înregistrau 3 contracte pe cursul euro/dolar, scadenţa iunie şi 7 contracte pe cursul liră sterlină/dolar, scadenţa martie. Euro era cotat la 1,1200 dolari, în scădere cu 0,53 faţă de preţul de referinţă pentru deschiderea şedinţei de tranzacţionare (1,1260 USD). Moneda britanică era estimată la 1,4530 USD, în urcare cu 0,06% raportat la "start of day price" (1,4522 USD) şi cu 0,21% comparativ cu nivelul de la închiderea anterioară.
Pe segmentul de piaţă spot administrat de Sibex nu se înregistra nicio tranzacţie.
• preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi care reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare.
Notă: Articol realizat conform datelor din piaţa Sibex de la ora 17.30
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
