MF a planificat împrumuturi de la bănci de 6 miliarde lei, pentru septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2023, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6 miliarde lei, la care se poate adăuga suma de 855 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 6,855 miliarde de lei, este cu 1,61 miliarde lei mai mare faţă de cea care a fost programată în august, de 5,245 de miliarde lei, şi va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, citat de Agerpres, în data de 14 septembrie va fi organizată o licitaţie pentru o emisiune de certificate cu discont, în sumă de 300 milioane lei, cu scadenţa în 27 martie 2024.

De asemenea, pe parcursul lunii septembrie, vor fi lansate zece emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 5,7 miliarde lei, urmate a doua zi de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (855 milioane de lei în total).

Astfel, au fost programate licitaţii pentru o emisiune de obligaţiuni de 400 milioane lei în data de 28 septembrie, pentru patru emisiuni de 500 milioane lei în zilele de 4 septembrie, 7 septembrie, 11 septembrie şi 21 septembrie, pentru două emisiuni de 600 milioane lei, în 18 septembrie şi 28 septembrie, şi pentru trei emisiuni de 700 milioane lei, în 21 septembrie şi 25 septembrie (două).

Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi, când a împrumutat 584,7 milioane de lei, la o dobândă de 6,44% pe an, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu maturitatea reziduală la 45 de luni.

Valoarea nominală a emisiunii suplimentare a fost de 75 de milioane de lei, iar băncile au transmis oferte în valoare de 175 milioane de lei.

Suma totală planificată de împrumutat pentru luna august, de 5,245 miliarde de lei, este cu 645 milioane lei mai mare faţă de cea care a fost programată în iulie, de 4,6 de miliarde lei, şi este destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.