Teraplast vrea credite de 15 milioane de lei, pentru activitatea curentă

Teraplast Bistriţa (simbol TRP) vrea să finanţeze activitatea curentă, prin accesarea unor credite în valoare de 15.000.000 lei, de la Banca Transilvania, după ce a obţinut aprobarea acţionarilor, în Adunarea Generală de ieri.

Finanţarea ar fi împărţită într-o linie de credit de 11.250.000 lei, pe termen de 12 luni, un credit pe termen scurt în valoare de 2.000.000 lei, pe termen de 12 luni şi un Plafon Scrisori de garanţie bancară, multivalută, în valoare de 1.750.000 lei, pe termen de 24 de luni.

Acţionarii Teraplast au mai aprobat, ieri, propunerile conducerii privind contractarea unor finanţări, reiese din raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Potrivit deciziei AGA, societatea va contracta o linie de finanţare de 1.400.000 euro, privind achiziţionarea de utilaje, echipamente şi autoturisme în sistem leasing financiar, prin SC Raiffeisen Leasing IFN S.A.

Totodată, acţionarii TRP au aprobat garantarea cu echipamente de producţie de către societatea fondatoare "Teraplast" a creditelor accesate de "Plastsistem". Conform raportului de evaluare echipamentele respective sunt evaluate la o valoare de piaţă de 9.746.667 lei (2.234.705 euro).

Potrivit raportului companiei, linia de credit de 3,3 milioane de euro, accesată de la BRD-GSG, pentru un an, urmează să fie prelungită.

Acţionarii au aprobat şi completarea structurii de garanţii pentru creditul de 2.500.000 euro accesat de la BRD, dar şi suplimentarea liniei de finanţare accesată de la "Raiffeisen Leasing" IFN cu o sumă de 250.000 euro fără TVA.

Producătorul de sisteme în domeniul instalaţiilor şi construcţiilor Teraplast Bistriţa (TRP) a revenit pe profit în primul semestru, cu un câştig de 570.000 de lei (130.000 de euro), iar cifra de afaceri a crescut cu 6%, la 104,3 milioane lei (23,7 milioane euro).

În prima jumătate a anului trecut compania a consemnat pierderi de 3,6 milioane lei şi o cifră de afaceri de 98,5 milioane lei.

Cei mai mari acţionari ai companiei sunt Dorel Goia (34,2%), SIF Banat-Crişana (11%) şi fondul de investiţii KJK Fund II (6,31%). KJK Fund II este înregistrat în Luxemburg şi este administrat de compania KJK Capital Management din Finlanda.