CNVM a publicat modificarea metodologiei de calcul a VAN al FP

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti ("FTIML Sucursala Bucureşti), în calitate de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului Proprietatea informează că, ieri, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a publicat Regulamentul nr. 11 / 2012 pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 4 /2010 privind înregistrarea la CNVM şi funcţionarea FP, precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, conform unui comunicat.

Principalele prevederi ale regulamentului sunt următoarele:

• Valoarea unitară a activului net la o anumită dată va fi calculată după cum urmează: valoarea netă a activului la acea dată împărţită la numărul de acţiuni aflate în circulaţie, mai puţin propriile acţiuni răscumpărate;

• Societăţile comerciale aflate în procedura insolvenţei sau a reorganizării judiciare vor fi evaluate fie la valoarea zero, fie la valoarea rezultată dintr-un raport al unui evaluator independent, conform Standardelor Internaţionale de Evaluare;

• evaluarea acţiunilor care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată are ca formulă de calcul valoarea capitalului propriu al emitentului extras din ultima sa situaţie financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naţionale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) sau metodele de evaluare conform Standardelor Internaţionale de Evaluare (conform principiului valorii juste), aprobate de către conducerea societăţii de administrare a Fondului Proprietatea SA;

• Acţiunile societăţilor comerciale din portofoliul Fondului Proprietatea neadmise la tranzacţionare sau listate, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare, cu valori negative ale capitalului propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero;

• Politica de investiţii a Fondului Proprietatea este stabilită de către Administratorul Fondului cu respectarea restricţiilor legale investiţionale.