InterCapital Asset Management a plasat 15 milioane euro pe piaţa de capital din România

InterCapital Asset Management, manager independent de investiţii din Croaţia şi administratorul ETF-ului InterCapital BET-TRN UCITS, cel mai nou ETF tranzacţionabil la Bursa de Valori Bucureşti, anunţă că valoarea activelor administrate de acest ETF a depăşit 15 milioane de euro, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Această valoare include capitalul investit de investitori de retail şi instituţionali pe bursele de valori din Zagreb, Ljubljana şi Bucureşti. În România, Valoarea Activului Net (NAV) al ETF-ului tranzacţionabil la Bursa de Valori Bucureşti a depăşit 5,5 milioane de euro.

"Suntem recunoscători investitorilor noştri din România care, în primele două luni de la lansarea ETF-ului, ne-au permis să atingem un prag semnificativ - peste 5,5 milioane de euro investite direct în ETF-ul nostru prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti. Această sumă se adaugă unui total de 15 milioane de euro direcţionate în acţiuni de tip blue-chip din România prin intermediul ETF-ului nostru. Ambiţiile noastre pentru acest an rămân ridicate, având ca ţintă atingerea a 30 de milioane de euro în active administrate până la sfârşitul anului. Rezultatele importante pe care le-am obţinut până acum reprezintă şi o bază solidă pentru noile instrumente pe care intenţionăm să le listăm la BVB în viitorul apropiat, cum ar fi ETF-ul nostru care oferă expunere la titluri de stat româneşti cu maturităţi între 5 şi 10 ani, pe care l-am listat recent pe Bursa de Valori din Zagreb", a declarat Ivan Kurtovic, Preşedintele Consiliului de Administraţie al InterCapital Asset Management.

De la listarea pe Bursa de Valori Bucureşti, peste 350.000 de noi unităţi de fond au fost emise de InterCapital. Valoarea totală a unităţilor ETF tranzacţionate la BVB a depăşit 5,5 milioane de euro. În această perioadă, NAV per unitate a crescut cu 6,4%, aproape de evoluţia indicelui BET-TRN care s-a apreciat cu 6,6%. În această perioadă, indicele BET a crescut cu 3,5%. În plus, au fost plătite dividende de către nouă companii incluse în indice - Banca Transilvania, Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica, Digi Communications, Transgaz, One United Properties şi Transelectrica, care au contribuit împreună cu 3,1% după impozitare la aprecierea indicelui BET-TRN.

Indicii româneşti au continuat performanţa puternică între mai şi iulie 2024, cu BET-TRN depăşind majoritatea pieţelor, crescând cu 6,6%. În comparaţie, S&P 500 a crescut cu 3,1%, în timp ce MSCI Europe (-1,0%), MSCI Emerging (-0,6%) şi MSCI Frontier (-1,0%) au scăzut. Toate aceste randamente au fost măsurate în RON pentru comparabilitate, dar rezultatele sunt similare în monedele locale. Este important de menţionat că indicele BET-TRN este superior tuturor acestor indici în termeni de Price-to-Earnings (P/E) şi randament al dividendelor. P/E de 10 al indicelui BET-TRN este semnificativ mai bun decât cel al MSCI Emerging (15,6) sau al S&P 500 cu P/E de 25,4. În plus, BET-TRN oferă un randament al dividendelor de 5,5%, în timp ce randamentul indicilor de referinţă variază de la 4,3% (MSCI Frontier) la 1,3% (S&P 500).

ETF-ul InterCapital BET-TRN UCITS a fost lansat pe 29 mai 2024 şi este primul ETF care urmăreşte performanţa indicelui BET-TRN, reflectând atât performanţa emitenţilor din cadrul indicelui BET, cât şi reinvestirea dividendelor nete distribuite de acestea. În acest fel, ETF-ul oferă diversificare pe cele 20 de companii de tip blue-chip listate la Bursa de Valori Bucureşti, care includ atât acţiuni defensive, cât şi companii antreprenoriale locale dinamice. Investitorii beneficiază, de asemenea, de expunere pe piaţa locală chiar şi cu sume mici, care în mod normal nu le-ar permite să construiască un portofoliu de investiţii diversificat. În prezent, ETF-ul se tranzacţionează la aproximativ 79 lei.

Accesul la BET-TRN este disponibil cu cea mai mică taxă de administrare a unui ETF listat la Bursa de Valori Bucureşti, de 0,6%, oferind investitorilor un randament net superior, maximizând potenţialul de creştere al investiţiei lor. În plus, până la 31 iulie 2024, InterCapital a renunţat în totalitate la taxa de administrare pentru ETF pentru a promova şi mai mult instrumentul în rândul investitorilor locali.

De la începutul anului, indicele BET-TRN a crescut cu 27%, depăşind indici de referinţă importanţi precum S&P 500 (+17%), MSCI Europe şi MSCI Frontier (+10%) şi MSCI Emerging (+9%).