TradeVille: Anul recordurilor pentru Sphera Franchise Group

După un an în care Sphera Franchise Group SA a marcat recorduri, acţiunile companiei sunt foarte aproape să înregistreze un nou maxim al tuturor timpurilor, ultima dată atins în decembrie 2018, potrivit unei analize elaborate de TradeVille.

Analiză tehnică

Recomandare: BUY ("cumpără")

Preţ curent: 40,5 lei

Trigger price: 41,5 lei

Preţ ţintă: 44,8 lei (+10,6%)

Stop-loss: 38,5 lei (-4,9%)

Interval: 3 luni

Sumar:

- Sphera se numără printre Top 3 companii din indicele BET Plus la capitolul randament al acţiunii în anul curent. Cu o creştere de 57,6%, SFG a reuşit să depăşească cu mult piaţa principală de la BVB.

- Străpungerea rezistenţei de la 41,5 lei/titlu poate duce preţul acţiunii către nivelul maxim istoric înregistrat de SFG.

În ultimul an, acţiunile Sphera au performat mult peste mediile înregistrate pe piaţa locală, reuşind să aducă un câştig în portofoliile investitorilor de 61,4%, faţă de creşterea de 12,3% a indicelui BET - punctul de referinţă pentru piaţa principală de la BVB. Comparativ cu începutul anului, acţiunile SFG au un avans de 57,6% vs 12,6% BET, notează TradeVille.

Sphera a avut în 2024 cea mai puternică dinamică istorică de creştere de la listarea acţiunilor, numărându-se printre Top 3 companii din indicele BET-Plus. Performanţa pe grafic a fost semnificativ impactată de recordurile financiare ale companiei din acest an. Pentru primele nouă luni ale anului, compania a reuşit să-şi dubleze profitul net faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile din vânzări în al treilea trimestru au trecut pentru prima dată pragul istoric de 400 de milioane de lei.

Din decembrie 2023, acţiunea a intrat pe un canal ascendent, după ce a reuşit să spargă rezistenţa din jurul nivelului de 22 de lei/acţiune. După ce au atins nivelul de 41,5 lei/acţiune, începând cu a două jumătate a lunii august, acţiunile SFG au stagnat, tranzacţionându-se pe un trend lateral până în prezent. Cu toate acestea, preţul a continuat să se afle în cadrul canalului ascendent, cu excepţia perioadei de la sfârşitul lunii noiembrie, când evoluţia a fost semnificativ influenţată de incertitudinile din planul politic, însă a reuşit să recupereze pierderea şi să revină în canal.

În situaţia în care acţiunile SFG vor continua evoluţia în cadrul canalului ascendent stabilit la sfârşitul anului trecut şi vor reuşi să străpungă nivelul de rezistenţă de la 41,5 lei/acţiune, acestea şi-ar putea continua creşterea până în partea superioară a canalului ascendent, nivel ce coincide cu maximul istoric înregistrat de SFG în 2018, la câteva zile după listarea companiei la bursă (44,8 lei/acţiune).

Luând în calcul elementele menţionate, preţul ţintă pentru următoarele trei luni este setat la 44,8 lei/acţiune. Pentru această tranzacţie, un stop-loss poate fi setat la nivelul de 38,5 lei/acţiune, ceea ce reprezintă un raport risk-reward de 1:2.

În cazul în care preţul nu reuşeşte să străpungă nivelul de rezistenţă de la 41,5 lei/acţiune sau va continua evoluţia laterală ieşind din canalul ascendent, preţul ţintă din această analiză nu va mai fi valabil.

O nouă analiză despre acest instrument va putea fi realizată în următoarele trei luni, sau mai repede, în eventualitatea unei schimbări semnificative de preţ sau tendinţă. O schimbare bruscă a preţului poate fi cauzată şi de apariţia unor situaţii imprevizibile, ce nu au fost luate în considerare la întocmirea analizei tehnice.