SIF BANAT-CRIŞANA: "Analiza ASF nu a relevat suspiciuni privind abuzul de piaţă, în cazul tranzacţiilor cu acţiuni SIFI"

Analiza derulată la nivelul direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară nu a relevat suspiciuni privind existenţa unor fapte de abuz de piaţă în cazul tranzacţiilor cu acţiuni SIF Imo­biliare (SIFI) reclamate de SIF Banat-Crişana (SIF1), care au crescut puternic Activul Net al societăţii, se arată în raportul semestrial al SIF1 publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

SIF Imobiliare este un holding înregistrat în Cipru la care SIF Banat-Crişana deţine direct 99,9997% din acţiuni, iar la finele anului trecut, din cele 13 titluri ce nu se aflau în posesia SIF Banat-Crişana, şase erau deţinute de societăţi controlate de SIF-ul cu sediul principal în Arad.

În data de 19 mai, are loc o tranzacţie cu o acţiune SIF Imobiliare, la preţul de 286 de lei (cu 30% peste cel aferent ultimului transfer, ce data din aprile anul trecut), ceea ce duce la o creştere cu 51% a Valorii Activului Net (VAN) al SIF1 în mai, faţă de valoarea din aprilie.

În aceste condiţii, la jumătatea acestui an, SIF Imobiliare avea cea mai mare pondere în Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat-Crişana, de 36,54%, peste pachetul de 4,56% din Banca Transilvania (TLV), a cărei podere în VAN era de 14,4% sau a pachetului de 1,95% din BRD-Groupe Societe Generale (BRD), cu o pondere de 4,47% în Activul Net al SIF1.

În raportul publicat ieri, SIF Banat-Crişana menţionează că, în funcţie de înregistrarea sau nu de tranzacţii în ultimele 30 de zile de tranzacţionare, conform reglementărilor aplicabile, evaluarea pachetului de acţiuni deţinut la SIF Imobiliare s-a efectuat prin metode diferite în perioada ianuarie - iunie 2020, respectiv la valoarea contabilă pe acţiune (45,4 lei/acţiune la aprilie 2020), sau la preţul de 286 lei/acţiune (conform tranzacţiei din mai).

SIF-ul aminteşte că, având în vedere variaţiile mari ale valorii activului generate de volatilitatea valorii participaţiei SIF Imobiliare, dată de preţuri de piaţă rezultate din tranzacţii cu un volum şi o frecvenţă insuficiente pentru a furniza informaţii relevante despre preţ în mod constant şi la valori nejustificate de activitatea economică a emitentului, conducerea societăţii a sesizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) solicitând verificarea acestor tranzacţii din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea nr. 24/2014 şi ale art. 12 din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă. Totodată, societatea menţionează că tranzacţiile cu acţiuni SIFI nu au fost efectuate de către SIF Banat-Crişana sau de persoane afiliate acesteia.

"Prin adresa din data de 19 august 2020, ASF a comunicat că analiza derulată la nivelul direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii nu a relevat suspiciuni privind existenţa unor fapte de abuz de piaţă în cazul tranzacţiilor reclamate de Societate", se arată în raportul SIF1.

De asemenea, societatea menţionează că, pentru eliminarea variaţiilor VAN-ului induse prin marcarea la piaţă a unor participaţii fără piaţă activă, va adopta evaluarea în activ a SIF Imobliare pe baza unui raport de evaluare, conform Regulamentului ASF intrat în vigoare la finele săptămânii trecute.

Referitor la obligaţiunile Blue Air, SIF Banat-Crişana menţionează că, în cursul lunii iulie, a fost încasată suma de două milioane de euro, împreună cu dobânzile aferente, reprezentând contravaloarea a 20 de obligatiuni emise de compania aviatică, cu o valoare nominală de 100.000 euro.

"La data publicării situatiilor financiare individuale interimare la 30 iunie 2020, soldul rămas al acestor instrumente este de şase milioane de euro plus dobânzile de încasat conform documentului de emisiune", se mai arată în raport.

Pentru primestru al acestui an, Valoarea Activul Net al SIF Banat-Crişana (SIF1) s-a ridicat la 3,522 miliarde de lei, cu 29,25% peste cea de la finalul anului 2019, şi cu 40,7% mai mare decât cea de la jumătatea anului trecut, creşteri apărute îndeosebi ca urmare a tranzacţiei din mai cu o acţiune SIFI.

La data de 30 iunie, SIF Banat-Crişana a raportat o pierdere de 46,09 milioane lei, faţă de un profit net de 107,45 milioane lei, la jumătatea anului trecut, rezultat apărut atât din cauza obţinerii unor venituri din dividende de 34,57 milioane de lei, cu 65,18% sub cele de la jumătatea anului trecut, cât şi a unei pierderi nete din activele financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere de 80,69 milioane de lei, faţă de un profit de 19,94 milioane lei, în primele şase luni din 2019.