Tipuri de analize Forex pentru o tranzacţionare profitabilă

Ce numim analiză Forex?

Analiza Forex este modalitatea folosită de traderii din lumea întreagă pentru a determina ce instrumente financiare tranzacţionează, şi când anume. Iată care sunt principalele tipuri de analiza Forex!

Traderii urmăresc dinamica cererii şi ofertei întrucât acestea sunt cele două forţe principale care pun pieţele în mişcare.

Pieţele în general şi piaţa Forex în particular pot fi analizate prin mai multe tipuri de analize Forex. Şi acestea sunt:

• Analiza fundamentală

• Analiza tehnică

• Analiza sentimentului pieţei

• O variantă combinată a tipurilor de mai sus

Analiza tehnică Forex

Analiza tehnică este o formă de analiză care se rezumă la studiul mişcării preţului unui instrument financiar pe graficul său istoric. Analiza tehnică este probabil cel mai utilizat tip de analiză, iar traderii o utilizează pentru a previziona evoluţiile viitoare ale preţului pe baza evoluţiei trecute a acestuia.

Pentru a putea efectua analize Forex tehnice este necesar un cont de tranzacţionare şi un software de tranzacţionare performant, care să vă pună la dispoziţie uneltele necesare, tipuri de grafice şi seturi de indicatori.

MetaTrader 4 şi MetaTrader 5 sunt cele mai utilizate platforme de tranzacţionare la nivel mondial şi sunt considerate cele mai fiabile.

Analiza tehnică se bazează pe teoria conform căreia preţul include toate variabilele care au impact asupra pieţei respective. Analiştii tehnici susţin că acest tip de analiză bazată pe preţ este suficientă şi nu mai este necesară o alta.

Scopul analizei tehnice este să identifice structuri sau formaţiuni de preţ care au tendinţa să se repete în cadrul graficelor istorice. Acest raţionament se bazează pe faptul că mişcarea preţului este generată de emoţiile şi interacţiunile oamenilor cu piaţa. Întrucât acestea sunt repetitive şi mişcările preţului vor fi repetitive.

În practică, analiza tehnică înseamnă să analizaţi piaţa strict din punct de vedere tehnic, adică să identificaţi impulsurile şi corecţiile pe care le formează piaţa. Identificarea acestora fiind subiectivă şi nu riguros ştiinţifică, conferă analizei tehnice valenţe de artă.

Cu ajutorul analizei tehnice traderii au acces la:

- Capacităţi de identificare a unor formaţiuni cu potenţial de profit

- Posibilităţi de a hotărâ şi alege care instrumente prezintă potenţial de profit la un anumit moment

- Detalii despre cum se tranzacţionează şi care este potenţialul formaţiunilor identificate

- Detalii şi indicii despre pieţele unde pot să apară aceste formaţiuni de tranzacţionare

Analiza tehnică Forex poate fi:

- manuală atunci când traderul studiază din punct de vedere tehnic indicatorii şi graficele, decide când şi unde plasează şi/sau închide ordine, şi face acest lucru manual

- automată atunci când traderul utilizează un expert advisor sau o aplicaţie soft automată care în funcţie de specificaţiile pe care le are, identifică oportunităţi de tranzacţionare şi lansează poziţii în piaţa în mod automat, fără intervenţia propriu zisă a traderului.

Traderii folosesc în analiza tehnică instrumente ca:

- Canale de trend

- Linii de rezistenţă şi suport

- Formaţiuni de preţ: triunghiuri, flags, head and shoulders, double top, double bottom,

- Formaţiuni de lumânări japoneze

- Indicatori tehnici

Există patru categorii mari de indicatori statistici şi acestea sunt:

• Indicatori de trend - Moving Average (MA), Parabolic SAR Indicator, Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Average Directional Index (ADX)

• Indicatorii de volatilitate: Standard Deviation, Bollinger Bands (BB), Average True Range (ATR)

• Indicatorii de momentum: Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator

• Indicatorii de volum: Accumulation/Distribution line, On-Balance Volume

Teoretic indicatorii de trend sunt mai fiabili în pieţe ce evoluează în trend fie ascendent, fie descendent, iar indicatorii de momentum sunt mai fiabili când piaţa consolidează.

Analiza fundamentală Forex

Analiza fundamentală este studiul statisticilor şi evenimentelor economice pentru a găsi oportunităţi profitabile de tranzacţionare. Traderii fundamentali care se bazează pe ştiri economice pentru a tranzacţiona, urmăresc cum evoluează indicatorii macroeconomici cum sunt rata dobânzii de politică monetară, rata inflaţiei, rata şomajului, produsul intern brut pentru o anumită ţară sau regiune.

Analiza fundamentală este de asemenea o metodă de analiză care are drept scop identificarea evoluţiei viitoare a preţurilor.

Ca idee generală analiza fundamentală Forex urmăreşte să evalueze situaţia generală a economiei unei ţări şi se bazează pe statistici economice legate de evoluţia produsului intern brut, balanţa comercială, producţia industrială, dobânda de politică monetară şi ce impact au toate acestea asupra bunului mers al economiei.

Traderii fundamentali acordă o mare atenţie ştirilor economice, rapoartelor economice, evenimentelor politice care pot să influenţeze valuta unei ţări.

Indicatorii economici ai unei ţări sunt influenţaţi de o mulţime de factori care se modifică în timp, inclusiv creşterea economică şi capacitatea financiară. Traderii fundamentali studiază toate aceste informaţii pentru a evalua valuta unei ţări.

Elementul de bază al analizei fundamentale Forex este că preţul curent al unui activ poate să nu reflecte valoarea sa reală la un moment dat. Astfel că în pieţe, sunt momente când un activ este sub sau supra apreciat. Analiza fundamentală se bazează pe teoria că deşi pe termen scurt activele pot fi sub sau supra apreciate, corecţia apare şi preţul revine la nivelul real şi corect.

Scopul primordial al analizei fundamentale este să determine corect valoarea reală a unui activ şi astfel dacă comparativ cu preţul curent există oportunităţi de tranzacţionare pe o anumită piaţă.

Diferenţa majoră dintre analiza tehnică şi cea fundamentală este că analiza tehnică se bazează doar pe preţul curent, în timp ce analiza fundamentală se bazează pe toţi factorii care influenţează un activ cu excepţia preţului curent.

Analiza fundamentală este utilizată în special de traderii swing şi pe termen lung şi mult mai puţin de scalperi şi traderii intraday.

Analiza fundamentală este un proces cu mai multe etape:

• În prima fază studiază mediul macroeconomic

• În faza a doua studiază politicile monetare la nivel global

• În faza a treia studiază indicatorii importanţi pentru a identifica perechile

• Forex care prezintă oportunităţi de tranzacţionare la un moment dat.

Deşi există traderi fundamentali şi traderi tehnici, majoritatea utilizează un mix al acestor analize Forex, în funcţie de care îşi construiesc strategia de tranzacţionare.(C)

Avertisment: CFD-urile sunt instrumente complexe şi au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 85% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacţionează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luaţi în considerare dacă înţelegeţi modul în care funcţionează CFDurile şi dacă vă puteţi permite să vă asumaţi riscul ridicat de a vă pierde banii.