ANUNŢ CU PRIVIRE LA AMENDAMENTUL LA DOCUMENTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE A ACŢIUNILOR EMISE DE FONDUL PROPRIETATEA S.A.

ANUNŢ CU PRIVIRE LA AMENDAMENTUL LA DOCUMENTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE A ACŢIUNILOR EMISE DE FONDUL PROPRIETATEA S.A. aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 1673 din data de 11 noiembrie 2014 ("Amendamentul")

Avand în vedere faptul că:

1.între data depunerii la Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") a Documentului de Ofertă în vederea aprobării şi data emiterii deciziei de aprobare de către ASF, ASF a emis certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare corespunzător capitalului social al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost redus prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor Fondul Proprietatea S.A. nr. 7 din 28 aprilie 2014;

2.adresa ASF nr. 21253 din data de 31 octombrie 2014 prin care ASF solicită Fondul Proprietatea S.A. să dispună cele necesare în vederea publicării unui amendament prin care investitorii să fie informaţi cu privire la valoarea capitalului social înregistrat la Depozitarul Central S.A., precum şi cu privire la deţinerea actuală (acţiuni proprii) a Ofertantului;

3.în data de 3 noiembrie 2014 Depozitarul Central S.A. a comunicat oficial Fondul Proprietatea S.A. că a înregistrat în mod corespunzător reducerea de capital social menţionată mai sus în registrul acţionarilor emitentului în data de 28 octombrie 2014.

În temeiul prevederilor art. 9 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare.

Fondul Proprietatea S.A., în calitate de ofertant în cadrul ofertei descrisă în Documentul de Ofertă ("Oferta") a întocmit Amendamentul la Documentul de Ofertă, prin care modifică prevederile din Documentul de Ofertă referitoare la capitalul social al Fondul Proprietatea S.A., dupa cum urmează:

(A)la data prezentului amendament, capitalul social al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este înregistrat în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. este următorul:

-Capital social subscris: 11.815.279.886,85 RON

-Număr de acţiuni: 12.437.136.723

-Valoare nominală per acţiune: 0,95 RON

De asemenea, structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare care deţin cel puţin 10% din capitalul social al Fondul Proprietatea S.A. la data de 28 octombrie 2014, astfel cum a fost emisă de Depozitarul Central S.A în data de 3 noiembrie 2014 era următoarea:

MANCHESTER SECURITIES CORP. loc New York USA: Număr Deţineri 2.087.618.216, Procent (%) 16,7854%

Persoane juridice: Număr Deţineri: 7.120.748.392, Procent(%): 57,2539%

Persoane fizice: Număr Deţineri: 3.228.770.115, Procent(%): 25,9607%

TOTAL: Număr Deţineri: 12.437.136.723, Procent(%): 100%

Sursa: Depozitarul Central S.A.

(B)La data de 28 octombrie 2014, Fondul Proprietatea S.A. deţinea un număr de 289.208.256 acţiuni proprii.

Amendamentul va fi făcut disponibil începând cu data publicării prezentului anunţ, împreună cu Documentul de Ofertă, după cum urmează:

-pe suport de hârtie, în timpul programului de lucru, la sediul Raiffeisen Bank S.A. din Clădirea Office, Calea Floreasca nr. 246D, sector 1, cod poştal 014476, Bucureşti, fax 021.230.06.84 şi la sediul Fondul Proprietatea S.A., în Str. Buzesti nr. 78-80 (etajul 7), sector 1, cod poştal 011017, Bucureşti, România, telefon 021.200.96.00, şi

-în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), a Raiffeisen Bank S.A., în calitate de intermediar (www.raiffeisen.ro) şi a Fondul Proprietatea S.A., în calitate de ofertant (www.fondulproprietatea.ro )

Data: 5 noiembrie 2014

OFERTANT

Fondul Proprietatea S.A.

Oana Valentina Truţa

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.

INTERMEDIAR

RAIFFEISEN BANK S.A.

Dana Mirela Ionescu

Director Investment Banking and Capital Markets