COMUNICAT SIF OLTENIA: RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2020 conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 şi Legii nr.24/2017

Activitatea S.I.F. Oltenia S.A. în cursul primelor trei luni ale anului 2020 s-a desfăşurat în concordanţă cu strategia aprobată de A.G.O.A.

La data de 31.03.2020, activele societăţii - calculate în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 - înregistrau o valoare de piaţăde 1.731.018.421 lei.

Numărul de societăţi comerciale din portofoliu la 31.03.2020 este de 44, comparativ cu 51 la data de 31.03.2019. Valoarea nominală a portofoliului administrat este de 619.432.201 lei iar cea de piaţă este de 1.704.579.067lei, superioară cu 175,18% valorii nominale.

S.I.F. Oltenia S.A. a realizat, la 31.03.2020, venituri totale în sumă de 7.324.759lei.

Cheltuielile totale - la 31.03.2020 - sunt la nivelul de 2.900.785 lei.

Profitul net înregistrat la 31.03.2020este de 3.715.033leişi reprezintă13,50%din cel propus prin B.V.C. pentru întreg anul 2020.

• (VEZI TABELELE DE MAI SUS)

Situaţiile financiare individuale interimare simplificate la 31.03.2020 sunt întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.

Menţionam că Situaţiile financiare individuale interimare simplificate la 31.03.2020 nu sunt auditate de către auditorul financiar extern al societăţii.

Evenimente ulterioare datei de raportare

• Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) date în aplicare acestora, ale Legii nr. 31/1990R cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale Actului constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.

Anunţul de convocare a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. 1138/24.03.2020, în ziarul Bursa nr. 55/23.03.2020, pe site-ul BVB precum şi pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro, în data de 20.03.2020.

În condiţiile pandemiei cu coronavirusul COVID-19 şi a instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, începând cu data de 18.03.2020 au fost emise o serie de ordonanţe militare care au adus reglementări privind modul de organizare şi desfăşurare a evenimentelor în spaţii închise.În scopul de a lua toate măsurile pentru ca AGOA să se desfăşoare cu respectarea prevederilor acestor ordonanţe militare, S.I.F. Oltenia S.A. a intervenit la instituţiile abilitate pentru a primi lămuriri privind aplicarea acestora, astfel:

- Direcţia de Sănătate Publică Dolj - adresa nr. 3124/15.04.2020

- Ministerul Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţul Dolj

- Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă - adresa nr. 3156/18.04.2020

- Inspectoratul de Poliţie Dolj - adresa nr. 3162/21.04.2020.

Acestora li s-a adus la cunoştinţă faptul că S.I.F. Oltenia S.A. este în imposibilitatea de a organiza şi desfăşura AGOA cu o prezenţă de peste 50 de persoane cu respectarea măsurilor de distanţare fizică prevăzute de ordonanţele militare.

În urma răspunsurilor primite de la autorităţile publice a rezultat că responsabilitatea cu privire la modul de organizare şi răspunderea pentru eventuale încălcări ale obligaţiei de prevenire a răspândirii infecţiei revine conducătorilor agenţilor economici.

• În datele de 16.04.2020, 21.04.2020 şi 24.04.2020, în vederea desfăşurării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. în regim de siguranţă şi cu respectarea reglementărilor legale în contextul pandemiei (art. 7 din Ordonanţa Militară nr. 3), Conducerea Superioară a solicitat acţionarilor să îşi exercite cu precădere votul prin mijloace electronice sau prin corespondenţă.

Consiliul de Administraţie al societăţii, în data de 27.04.2020, a stabilit condiţiile de participare la şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2020 şi a făcut cunoscut acţionarilor aceste condiţii prin publicarea raportului curent nr. 3306/27.04.2020. Acesta a fost diseminat pe site-ul BVB - operator de piaţă, transmis la A.S.F. şi publicat pe site-ul societăţii www.sifolt.ro.

• În data de 28.04.2020 au avut loc lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. În condiţiile de participare stabilite prin hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii şi comunicate prin raportul curent nr. 3306/27.04.2020, s-au adoptat următoarele hotărâri (extras):

- Se aprobă Situaţiile financiare individuale ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar;

- Se aprobă Situaţiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar.

- Se aprobă repartizarea profitului net pentru exerciţiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinaţii: Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acţiune de 0,10 lei şi alte rezerve (surse proprii de finanţare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiţii, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acţiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societăţii. Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂŢII dividendelor în conformitate cu dispoziţiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

- Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2019.

- Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 şi Strategia pentru anul 2020 în forma prezentată.

- Se aprobă efectuarea în exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la ,,venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acţiune se stinge prin prescripţie, respectiv dividendele aferente exerciţiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regăsi înregistrate în evidenţa S.I.F. Oltenia S.A., ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020.

- Se aprobă data de 12.06.2020 ca dată de înregistrare (ex date 11.06.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

Aceste hotărâri au făcut obiectul raportului curent nr. 3333/28.04.2020 şi au fost publicate la BVB, pe site-ul societăţii şi transmise autorităţii de supraveghere.

• În data de 30.04.2020 societatea comunică investitorilor faptul că a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară Decizia nr. 543/29.04.2020, conform căreia, începând cu data de 29.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de bună-credinţă, se suspendă de la tranzacţionare acţiunile emise de S.I.F. Oltenia S.A. până la clarificarea situaţiei existente în ceea ce priveşte evenimentul societar reprezentat de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A.

Evenimentul la care se face referire în decizie constăîn faptul că un grup de acţionari, nemultumiţi de faptul că nu au fost primiţi în sala de şedinţa A.G.O.A. din 28.04.2020, au ţinut o adunare ad-hoc în faţa sediului S.I.F. Oltenia S.A. Hotararile luate de acest grup au fost înaintate BVB şi publicate pe site-ul BVB în data de 04.05.2020.

În data de 11.05.2020 acţiunile S.I.F. Oltenia S.A.au fost reintroduse la tranzacţionare prin Decizia ASF nr.566 /11.05.2020.

La data prezentării acestui raport pieţele de capital şi economiile europene sunt afectate de efectele pandemiei cu COVID - 19. Fenomenul este prezent şi în România. Consiliul de Administraţie al Societăţii este conştient că aceste evoluţii pot să influenţeze activitatea viitoare a societăţii, efectul acestora asupra rezultatelor viitoare ale societăţii neputând fi estimat. Conducerea monitorizează în permanenţă evoluţia evenimentelor şi caută să găsească cele mai bune măsuri pentru asigurarea continuităţii activităţii.

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii caRaportul Trimestrial la data de 31.03.2020 - intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare - va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 15.05.2020, orele 0830, astfel:

• pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol de piata SIF5;

• pe website-ul societatii, www.sifolt.ro, la sectiunea Informatii investitori / Raportari / Raportari periodice

si

• in forma scrisa la sediul societatii, str. Tufanele nr. 1, Craiova - Dolj.

Presedinte/Director GeneralVicepresedinte /Director General Adjunct

conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezuconf.univ.dr. Cristian Buşu

ec.Viorica Bălan

Ofiter de Conformitate