ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI DIN AN, Fondul Proprietatea a realizat un profit de 471,1 milioane lei

Pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2015 profitul net al Fondului Proprietăţii a fost de 471,1 milioane lei, se arată în raportul trimestrial publicat pe BVB. În perioada similară din 2014, Fondul proprietatea a avut un profit de 984,5 milioane Lei, precizează sursa citată. Rezultatele semnificativ mai bune din trimestrul încheiat la 30 septembrie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada din 2014 au fost datorate în mare parte veniturilor mai mari din dividende de la companiile din portofoliul Fondului din al treilea trimestru al anului 2015, în timp ce în al treilea trimestru al anului 2014, a fost înregistrată o pierdere contabilă netă din vânzarea participaţiilor din portofoliu. Principalii factori care au determinat un profit mai mic în primele nouă luni ale anului 2015 comparativ cu primele nouă luni ale anului 2014, au fost rezultatul net contabil mai scăzut din vânzarea participaţiilor în companiile din portofoliu şi nivelul mai scăzut al veniturilor din dividende de la companiile din portofoliul Fondului, înregistrate în primele nouă luni ale anului 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2014, menţionează un comunicat de presă al companiei.

La 30 septembrie 2015, capitalurile proprii totale au fost de 8.266,6 milioane Lei, în scădere faţă de perioada similară din 2014 când capitalurile proprii totale însumau 8.676,4 milioane Lei. Fondul a raportat la 30 septembrie 2015 o valoare a activului net ("VAN") de 12.000,3 milioane Lei şi o valoare a activului net pe acţiune ("VAN pe acţiune") de 1,1342 Lei, un randament total negativ al VAN pe acţiune de -4,3% comparativ cu 30 iunie 2015.

La 30 septembrie 2015, discountul preţului acţiunilor Fondului faţă de VAN a fost de 30,3%. În trimestrul încheiat la 30 septembrie 2015, discountul a variat între 29,8% şi 40,1%, se arată în raportul Fondului.

La 30 septembrie 2015, VAN (calculată în conformitate cu reglementările locale emise de autoritatea de reglementare a pieţei de capital) este mai mare decât valoarea capitalurilor proprii (calculată conform Reglementărilor contabile româneşti) în principal datorită metodologiilor diferite folosite pentru evaluarea activelor financiare.

Fondul Proprietatea S.A.este un organism de plasament colectiv, sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, fiind înregistrat în Bucureşti la data de 28 decembrie 2005.

Pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2015 nu s-a înregistrat nici un câştig net realizat şi nici o pierdere netă realizată din instrumentele de capitaluri proprii la valoare justă prin profit sau pierdere.

Comisioanele de administrare şi management al investiţiilor au crescut în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2015, comparativ cu perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2014, în principal datorită comisioanelor de distribuţie care au fost înregistrate începând cu 20 martie 2015 (14,0 milioane Lei), respectiv data la care Actul adiţional nr. 2 la noul Contract de Administrare a Investiţiilor a fost parţial avizat de către ASF, dar şi datorită modificării procentului pentru calculul comisionului de bază, de la 0,479% pe an la 0,60% pe an, aplicabil începând cu septembrie 2014 (când noul Contract de Administrare a Investiţiilor a intrat în vigoare).

În primele nouă luni ale anului, Fondul a înregistrat suma de 1.543.212 Lei, reprezentând cheltuieli efectuate de Administratorul Fondului în beneficiul Fondului (pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2014: 1.587.948 Lei). Aceste cheltuieli au fost în principal legate de activităţile de promovare a Fondului (relaţia cu investitorii). Refacturarea acestor cheltuieli către Fond s-a făcut în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare a Investiţiilor şi a fost supusă aprobării Comitetului Reprezentanţilor. La 30 septembrie 2015, suma totală datorată de către Fond Administratorului Fondului era de 26.624.112 Lei, faţă de 31 decembrie 2014, cand FP datora 17.189.421 Lei). Nu există nicio altă compensaţie acordată conducerii.