Îngrijorarea legată de creditare continuă să afecteze acţiunile din întreaga lume

Cotaţiile acţiunilor au fost afectate negativ pe fondul sporirii, vineri, a îngrijorărilor legate de pieţele financiare şi de creditare, forţându-i pe investitori să aleagă siguranţa obligaţiunilor guvernamentale de teamă că băncile afectate de criza creditării omit să raporteze încă şi mai multe pierderi.

Publicaţia The Wall Street Journal a anunţat că există posibilitatea ca Merrill Lynch să fi folosit tranzacţii cu fonduri hedge pentru a întârzia pierderile pe activele ameninţate. Ca răspuns, Merill Lynch a declarat că nu are niciun motiv să creadă în existenţa unor astfel de tranzacţii "inadecvate". Articolul din The Wall Street Journal a afectat puternic cotaţiile acţiunilor companiilor financiare şi a contribuit la scăderea dolarului la un nivel record faţă de euro. Cotaţia aurului a atins 800 USD pe uncie pentru prima dată din 1980, pe fondul exploziei preţului petrolului şi a cursului foarte scăzut al dolarului.

Acţiunile Merill Lynch au scăzut cu nu mai puţin de 11,5% (aceasta fiind cea mai mare scădere din octombrie 1989), după ce Deutsche Bank a coborât rating-ul acestora, afirmând că banca va suferi pierderi de miliarde de dolari în trimestrul 4. Aceasta este o urmare a scăderii valorii contabile a activelor aferente expunerii la credite ipotecare şi credite garantate cu active din categoria celor acordate clienţilor cu un istoric de creditare nefavorabil. Acţiunile Goldman Sachs au scăzut cu 5,5%, până la 227,10 USD, iar Citigroup a pierdut 4%, până la 36,96 USD.

Piaţa NASDAQ a performat mai bine decât media generală a pieţelor financiare, investitorii grăbindu-se să cumpere acţiuni ale producătorilor de tehnologie de vârf. Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 76,01 puncte (0,56%) ajungând la 13.491,86. Indexul Standard & Poor"s 500 a pierdut 9,90 puncte (0,66%) ajungând la 1.498,54. NASDAQ Composite a crescut cu 0,09 puncte până la 2.794,92.

Titlurile europene au fost în scădere pentru a doua zi consecutivă, afectate de scăderea abruptă a acţiunilor bancare. Indicele FTSEurofirst a încheiat şedinţa la 1.560,52 puncte (-0,6%), după o pierdere de 1,6% joi.

Titlurile de stat americane, în creştere

Obligaţiunile de stat emise de Trezoreria SUA pe 10 ani au crescut cu 12/32 vineri, ajungând la un randament de 4,3%, mai mic însă decât cel de 4,35% calculat joi. Obligaţiunile pe 2 ani au crescut cu 6/32, cu randament de 3,65%, mai mic decât cel de 3,76% calculat în şedinţa precedentă. Obligaţiunile pe 30 de ani au crescut cu 20/32, cu randament 4,6%, mai mic decât cel de 4,64% calculat la finalul şedinţei de joi.

Dolarul a crescut cu 0,09% faţă de yen, atingând cursul de 114,64 faţă de 114,53 la finalul zilei de joi în New York. După o scădere iniţială, euro a atins cursul de 1,45 USD, după o creştere până la nivelul record de 1,4525 USD, potrivit Reuters.

În Tokyo, indicele NIKKEI a atins vineri cel mai scăzut nivel din săptămână, după două zile consecutive de creştere. Acţiunile băncilor japoneze au scăzut după ce brokerii au depreciat Citigroup, lucru ce a dat naştere la temeri de pagube şi mai mari cauzate de criza creditelor. NIKKEI a scăzut cu 352,92 puncte (2,1%), încheind şedinţa la 16.517.48, cel mai coborât nivel de vinerea precedentă.

Pe pieţele energetice şi de mărfuri, preţul ţiţeiului american cu livrare în decembrie a crescut cu 2,20 USD (2,35%) până la 95,69 USD per baril. Aurul s-a menţinut la 806,25 USD uncia, după o creştere anterioară până la nivelul de 807,30 USD/uncie - cel mai mare din ultimii 28 de ani. Tranzacţiile futures pe aur au atins 810,70 USD pentru decembrie.