AAF: Cele mai performante 5 fonduri din 2023 au înregistrat randamente anuale nete între 33,4% şi 36,1%

Cele mai performante 5 fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 33,4% şi 36,1%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse între 69,7% şi 75,7%, obţinute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (faţă de luna decembrie 2020), conform unui comunicat de presă al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri.

Potrivit sursei citate, activele nete ale celor 94 de fonduri deschise locale au crescut în luna decembrie cu 3,3%, până la 20,4 mld RON (4,1 mld euro) iar de la începutul anului au crescut cu 17%.

Fondurile deschise locale au înregistrat în luna decembrie intrări nete de 187 mil RON (37,7 mil euro), fiind vizate fondurile diversificate (+85,9 mil RON), cele de acţiuni (+74 mil RON) şi cele de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix (+69,7 mil RON), în vreme ce fondurile reunite sub categoria "alte fonduri" (-42,2 mil RON) precum şi cele de randament absolut (-0,1 mil RON) au avut ieşiri nete.

Fonduri deschise străine distribuite în România

- activele nete exprimate în lei ale celor 117 fonduri deschise străine distribuite în România au crescut în luna decembrie cu 3,9% faţă de luna precedentă, până la 1,83 mld RON (0,37 mld euro), iar de la începutul anului au crescut cu 9,1%.

- fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 8,2% în totalul activelor fondurilor deschise de investiţii, au înregistrat în luna raportată ieşiri nete de 10,2 mil RON (2,1 mil euro ).

Fonduri de investiţii alternative (FIA) locale

- activele nete ale celor 38 de fonduri de investiţii alternative au scăzut cu 2,8% în luna decembrie, până la 17,5 mld RON (3,5 mld euro) iar de la începutul anului au scăzut cu 34,8%; fondurile de investiţii alternative locale au avut ieşiri nete de 4,5 mil RON (0,9 mil euro) în luna raportată.

Piaţa totală a fondurilor

- activele nete ale celor 249 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au crescut în luna decembrie cu 0,5%, până la nivelul de 39,7 mld RON (8 mld euro) iar de la începutul anului au scăzut cu 13,5%. Scăderea din acest an a fost puternic determinată de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca urmare a acordării unui dividend special acţionarilor săi din încasările rezultate din IPO-ul de vânzare de acţiuni Hidroelectrica; intrările nete ale lunii au totalizat 173 mil RON (34,7 mil EUR).

BT Maxim (administrat de BT Asset Management) actiuni 36,1% Raiffeisen Romania Dividend (administrat de Raiffeisen Asset Management) actiuni 34,0% Certinvest BET Index (administrat de Certinvest) actiuni 33,51% BT Technology (administrat de BT Asset Management) actiuni 33,49% ETF BET Patria-Tradeville (administrat de Patria Asset Management) actiuni 33,4% randament anual, net de comisioane

OTP Expert Clasa L (administrat de OTP Asset Management) actiuni 75,7% ETF BET Patria-Tradeville (administrat de Patria Asset Management) actiuni 75,0% Certinvest BET Index (administrat de Certinvest) actiuni 72,6% Raiffeisen Romania Dividend (administrat de Raiffeisen Asset Management) actiuni 70,7% BT Index Romania ROTX (administrat de BT Asset Management) actiuni 69,7% randament pe întreaga perioadă, net de comisioane