Previziunile Freedom24 pentru burse în 2025: Tendinţe şi industrii cu cel mai mare potenţial de creştere

Pe final de 2024, investitorii români analizează traiectoria pieţei bursiere şi îşi conturează priorităţile pentru anul următor. Pentru a-i sprijini în luarea unor decizii strategice într-un context global imprevizibil, Freedom24, platforma de tranzacţionare care conectează investitorii la cele mai mari burse internaţionale, lansează raportul "Stock Market Outlook" pentru 2025. Acest raport oferă investitorilor români o analiză detaliată a tendinţelor care vor influenţa evoluţia burselor şi evidenţiază industriile cu cel mai mare potenţial de creştere în anul ce urmează, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Principalele tendinţe pe pieţele bursiere în 2025

Normalizarea creşterii: Se preconizează că indicele S&P 500 va înregistra randamente mai modeste în 2025, după doi ani consecutivi de creştere de peste 20%. Analiştii estimează că indicele va încheia anul 2024 în intervalul 6500-7000 de puncte, ceea ce ar reprezenta o creştere cuprinsă între 11% şi 17% faţă de nivelurile actuale, potrivit comunicatului.

Impactul ratelor dobânzilor: Continuarea ciclului de  reducere a ratelor de către Rezerva Federală este anticipată să favorizeze piaţa de acţiuni, diminuând costurile de finanţare şi impulsionând profiturile companiilor.

Creşterea investiţiilor cu venit fix: Stabilizarea ratelor în 2025 va creşte atractivitatea obligaţiunilor, în special a celor de tip investment grade şi cu randament ridicat pe termen scurt, subliniind focusul investitorilor pe protejarea portofoliului de incertitudinile economice globale.

Diversificare dincolo de piaţa americană: În contextul în care unele segmente ale pieţei din SUA sunt supraevaluate, investitorii îşi vor îndrepta tot mai mult atenţia spre Europa, Asia şi pieţele emergente, care oferă potenţial de creştere în sectoare precum energia regenerabilă, inovaţia în medicină şi producţia localizată.

Investiţii în energie curată şi dezvoltare durabilă: Guvernele şi corporaţiile îşi vor intensifica investiţiile în sustenabilitate, aliniindu-se obiectivelor globale de decarbonizare. Aceasta creează oportunităţi pentru investitori în domeniul producţiei de energie curată, precum cea solară, eoliană şi stocarea de energie, în special în Europa şi Asia.

Reconfigurarea lanţurilor de aprovizionare globale: Tensiunile geopolitice determină companiile să adopte strategii de producţie localizată sau în regiuni aliniate geopolitic, pentru a reduce riscurile. Această tendinţă creează oportunităţi de investiţii în centre de producţie localizate din pieţe stabile, precum Asia de Sud-Est, Europa de Est şi părţi din America Latină.

Criptomonede şi dezvoltarea DeFi: Reducerea barierelor de reglementare ar putea atrage investiţii instituţionale, stimula inovaţia blockchain şi adopţia criptomonedelor. Accentul administraţiei Trump pe suveranitatea financiară şi leadership tehnologic poate transforma SUA într-un hub global pentru blockchain. La acestea se adaugă interesul în creştere pentru active tokenizate, plăţi transfrontaliere şi monede stabile.

"Preconizăm că piaţa americană se va menţine stabilă anul viitor, susţinută de relaxarea monetară aplicată de Rezerva Federală, de profiturile solide ale companiilor şi de creşterea cheltuielilor guvernamentale sub noua administraţie. În acelaşi timp, redresarea economică a Chinei şi creşterea pieţelor emergente, precum India şi Asia de Sud-Est, ar putea atrage investiţii, în special în sectorul tehnologic şi cel al consumului. Profitul este estimat să crească cu aproximativ 15%, ceea ce reflectă o aliniere cu tendinţele istorice, în care condiţiile economice puternice generează profituri corporative substanţiale. Aceste perspective optimiste evidenţiază rezistenţa şi capacitatea pieţelor globale de a se adapta schimbărilor economice", explică Maxim Manturov, Head of Investment Research, Freedom24.

Topul industriilor cu perspective de creştere în 2025

Tehnologie (în special companiile mici): În 2025, companiile inovatoare de tehnologie, în special cele cu capital mic şi mediu din domenii precum AI, cloud şi securitate cibernetică, sunt aşteptate să crească semnificativ. Cererea ridicată pentru infrastructura 5G şi edge computing face ca acest sector să rămână atractiv pentru investitori.

Sănătate: Creşterea în acest domeniu este susţinută de inovaţiile în biotehnologie şi farmaceutică, precum editarea genelor, tratamente personalizate şi soluţii pentru boli cronice, pe fondul îmbătrânirii populaţiei globale, se menţionează în comunicat.

Sectorul uraniului: Proiectele nucleare extinse în China şi India, interesul pentru reactoare modulare mici (SMR) în Occident şi redeschiderea centralei Three Mile Island reflectă creşterea cererii de uraniu. Instabilitatea geopolitică şi incertitudinea privind combustibilii fosili consolidează rolul uraniului în securitatea energetică şi tranziţia către soluţii AI.

Bunuri de consum: Brandurile de produse pentru sănătate, well-being şi cele din e-commerce sunt în plină expansiune. Veniturile în creştere ale clasei de mijloc din Asia-Pacific stimulează cererea pentru produse premium, în timp ce inflaţia susţine consumul de produse de bază, precum alimentele şi bunurile de uz casnic.

Servicii financiare: Îmbunătăţirea condiţiilor de creditare datorită normalizării politicii monetare şi creşterea activităţii în gestionarea activelor şi asigurări vor sprijini câştigurile sectorului. Acesta beneficiază, de asemenea, de progresele tehnologice, cum ar fi serviciile bancare digitale şi inovaţiile bazate pe blockchain.

Industria de prelucrare: Politicile lui Trump, favorabile industriei prelucrătoare, investiţiile în infrastructură, stimulentele fiscale şi reglementările relaxate pot stimula producţia şi cheltuielile de capital în SUA. În plus, politicile comerciale care promovează lanţurile de aprovizionare locale şi automatizarea întăresc sectorul, în ciuda riscurilor asociate tensiunilor comerciale.