Investitorii au cumpărat unităţi OTP WiseRO de 8,9 milioane lei, oferta a fost suprasubscrisă cu 49%

Oferta publică de vânzare a unităţilor de fond OTP WiseRO s-a încheiat cu subscrieri de 8,94 milioane lei, în condiţiile în care fondul intenţiona să atragă doar 6 milioane lei, investitorii arătându-se astfel interesaţi să cumpere cu 49% mai multe unităţi decât cele puse la vânzare.

Deoarece oferta a fost suprasubscrisă, numărul total al unităţilor fondului va fi cel subscris de investitori, adică 44.739 de unităţi, în conformitate cu una din specificaţiile din prospectul de emisiune, care prevedea majorarea valorii ofertei până la 17 milioane lei, în caz de suprasubscriere.

Iniţial, OTP WiseRo pusese la vânzare 30.000 unităţi, iar condiţia ca oferta să se încheie cu succes era ca cel puţin 20.000 de unităţi să fie subscrise, echivalentul a 4 milioane lei.

Oferta de vânzare primară a fost derulată de OTP WiseRO în perioada 29 iunie -24 iulie, în scopul listării la Bursa de Valori Bucureşti, operaţiunea fiind intermediată de casa de brokeraj Intercapital Invest.

OTP WiseRO investeşte până la 100% din active în depozite bancare, urmărind în schimb evoluţia indicelui SGI Wise US Long/Short Vol Target, pe baza unui instrument financiar derivat de tip index swap.

Indicele SGI Wise US Long/Short Vol Target este dezvoltat de Société Générale Corporate & Investment Banking şi urmăreşte performanţa unui grup de acţiuni din componenţa indicelui american S&P500. Astfel, performanţa indicelui va fi determinată prin combinarea poziţiilor de cumpărare (long) pe 10% dintre cele mai solide acţiuni din S&P500 şi a celor de vânzare (short) pe 10% din cele mai slabe acţiuni din indicele american.

Acţiunile din componenţa indicelui S&P500 sunt selectate pe baza a 12 criterii legate de evaluare, performanţă, profitabilitate sau lichiditate, fiind scanate lunar toate acţiunile din indicele S&P500. Portofoliul este restructurat lunar pe baza acestor scanări şi evaluări.

OTP WiseRO va permite astfel investitorilor să investească în acţiuni din componenţa indicelui american, fără să fie supuşi însă unor costuri mari de tranzacţionare şi riscului valutar.

Potrivit directorului de investiţii al OTP AM, Dan Popovici, randamentul anualizat al indicelui SGI Wise US Long/Short Vol Target este de peste 17%, iar randamentul mediu de circa 13,5%, fiind calculat pe baza a circa 3.000 de simulări, cu datele S&P500 începând din 2007.