English48,06% din activul Fondului iFond Financial România, la 30 septembrie a.c., era plasat în acţiuni ale Fondului Proprietatea, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Conform prospectului de emisiune, 21,24% din activ era plasat în acţiunile celor cinci Societăţi de Investiţii Financiare (SIF), iar 17,30% din activ era plasat în acţiunile celor doi operatori bursieri, BVB şi Sibex. De asemenea, fondul a plasat 10,04% din activ în acţiuni ale băncilor listate BRD-Groupe Societe Generale şi Banca Transilvania.
Conform situaţiei activelor şi obligaţiilor fondului, certificată de Depozitarul BRD-Groupe Societe Generale, la data de 30.09.2010 erau înregistraţi un număr de 392 investitori, din care 377 persoane fizice şi 15 persoane juridice. Valoarea unitară a activului net (VUAN) la 30.09.2010 era de 204,13 lei.
La aceeaşi dată VUAN-ul fondului era cu 2,07% mai mare decât valoarea nominală a unităţii de fond şi cu 3,36% mai mare decât VUAN-ul calculat la sfârşitul lunii august.
Pentru trimestrul III din 2010 fondul a avut un profit de 165.158 lei datorită evoluţiei pozitive a acţiunilor din portofoliul administrat.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
