English
Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Clasic şi BT Maxim administrate de Banca Transilvania a atins miercuri nivelul de 30,40 milioane RON, informează un comunicat al băncii.
Cu un total al activelor nete de 11,046 milioane RON, fondul BT Clasic a înregistrat un număr de 1.059.699,89 unităţi de fond, cu 183 de investitori. Valoarea unei unităţi de fond BT Clasic a ajuns la 10,42 RON.
Fondul BT Maxim a înregistrat 1.765.583,66 unităţi de fond, cu o valoare nominală de 10,96 RON şi o valoare a activelor nete de 19,35 milioane RON. Fondul înregistrează 1.112 investitori.
În structura portofoliului fondului BT Clasic, circa 2,506 % reprezintă disponibil la vedere, 57,658 % - depozite bancare, 16,808 % - acţiuni tranzacţionate, 1,961 % - obligaţiuni municipale, iar 21,079% - obligaţiuni corporative.
Portofoliul fondului BT Maxim este alcătuit în proporţie de 5,346 procente din disponibil la vedere, 27,127 % reprezintă depozite bancare, 62,126 % - acţiuni tranzacţionate, 0,896 % - obligaţiuni municipale şi 4,415 % - obligaţiuni corporative. În ultima săptămână, randamentul BT Clasic a fost de 0,289 %, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de 0,183%. În ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de minus 1,605 %, iar randamentul BT Maxim de minus 5,354 %.
De la începutul anului, cele două fonduri au avut un randament de minus 0,287 %, respectiv de minus 3,266 %.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
