ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI, Hidroelectrica a raportat un profit net de 709,2 milioane lei, în creştere cu 7,3%

Producătorul de energie Hidroelectrica, aflat în insolvenţă, a obţinut un profit net de 709,2 milioane de lei, în primele nouă luni, mai mare cu 7,3% faţă de câştigul net din aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit raportului administratorului special.

Cifra de afaceri a scăzut uşor, cu 0,4%, la 2,467 miliarde de lei, de la 2,477 miliarde de lei. În acelaşi timp, EDITDA a crescut cu 3,1%, la 1,599 miliarde de lei, de la 1,549 miliarde de lei.

Datoriile totale ale companiei s-au redus la 675 de milioane de lei, la 30 septembrie 2015. La data primei intrări în insolvenţă, în iunie 2012, compania avea datorii totale de 3,997 miliarde de lei, acestea scăzând la 2,434 miliarde de lei la 31 decembrie 2013 şi la 1,271 miliarde de lei la finele anului trecut.

Compania are operaţionale două linii de credit cu maturitate anul viitor, potrivit raportului citat, care arată: "O linie de credit a fost deschisă la Citibank, are o valoare nominală de 22 de milioane de euro şi ajunge la maturitate la 23 februarie 2016. Cea de la Banca Română de Dezvoltare are valoarea nominală de 283 milioane de lei şi scadenţa la 30 septembrie 2016".

Potrivit companiei, scăderea semnificativă a soldului liniilor de credit a survenit ca urmare: "[- a rambursărilor de principal irevocabile ce au fost efectuate, lunar, în baza liniilor de credit denominate în valută, contractate de la RBS Bank, respectiv Citibank. Începând cu data de 31.08.2012, s-a rambursat lunar un milion euro din soldul creditor al liniei acordate de RBS Bank. Tot din trimestrul III al anului 2012, s-au realizat rambursări de principal trimestriale, în cuantum de 4 milioane USD, în baza liniei contractate de la Citibank. Plafonul acestor linii a fost diminuat ireversibil, proporţional cu plăţile de principal ordonanţate. Rambursările de principal efectuate în baza liniei de credit acordată de Citibank au fost sistate la sfârşitul lunii iunie 2013, moment în care valoarea utilizată a liniei de credit s-a situat sub plafonul agreat de bancă: 30 milioane USD.

- a rambursărilor pe liniile de credit care funcţionează conform principiului de overdraft: liniile de credit acordate de BRD, ING Bank şi Banca Transilvania.

În intervalul iunie 2012 - octombrie 2015, costurile financiare asociate datoriei financiare pe termen scurt au înregistrat o scădere importantă, cuantumul lunar al dobânzilor şi comisioanelor asociate liniilor de credit reducându-se cu 98,50% în luna octombrie 2015 faţă de luna iunie 2012".

În cursul lunii septembrie 2015 a fost încheiat un act adiţional cu BRD Groupe Societe Generate pentru prelungirea perioadei de valabilitate a fondurilor disponibile în baza acestei linii, maturitatea acestei facilităţi fiind revizuită pentru scadenţa: 30.09.2016, conform raportului.

Totodată, la data de 20.04.2014 a fost încheiat un act adiţional la contractul de linie credit semnat cu Citibank, în vederea rambursării principalului existent în sold la data de 01.03.2014: 27,92 milioane USD în tranşe lunare aproximativ egale în perioada 31.10.2014 - 31.12.2015. Stingerea datoriei financiare pe termen scurt către Citibank va contribui la reducerea datoriei financiare totale cu 9,39% în intervalul 31.10.2014 - 31.12.2015 şi va echivala cu o economie a cheltuielilor cu dobânzile în cuantum de 1,48 milioane lei, potrivit companiei.

Raportul citat mai arată că, în perioada 30.07.2013 - 30.06.2015, în cadrul celor 7 convenţii de eşalonare încheiate pentru stingerea datoriilor înscrise la Masa Credală, au fost achitate rate scadente în valoare de 831 milioane lei.

În intervalul 20.06.2012 - 31.10.2015, serviciul datoriei financiare pe termen mediu şi lung a fost onorat la scadenţă, Hidroelectrica achitând către instituţiile financiar bancare creditoare rate de capital în cuantum de 340.406.169 euro, respectiv dobânzi şi comisioane în sumă de 34.606.170 euro.

Hidroelectrica a livrat în această perioadă 13.375.350 MWh, în valoare de 2,131 miliarde de lei, din care către furnizori licenţiaţi 262.040 MWh în valoare de 45 milioane lei, consumatori finali 6 MWh în valoare de 1,09 milioane de lei, export 115.000 MWh în valoare de 20 milioane lei, Piaţa Zilei Următoare 1.079.500 MWh în valoare de 213 milioane lei, Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale (PCCB) 5.755.356 MWh în valoare de 914 milioane lei, Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU) 414.960 MWh în valoare de 66 milioane lei, Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale cu negociere dublă continuă OTC (over the counter) 1.611.337 MWh în valoare de 251 milioane lei, Piaţa Intrazilnică (Intraday) 99 MWh în valoare de 0,027 milioane lei, Piaţa de echilibrare şi membrii PRE 910.487 MWh în valoare de 232 milioane lei, consumatori direcţi şi cumpărătorii MHC 7.962 MWh în valoare de 3,4 milioane lei.

Hidroelectrica este din nou în insolvenţă din februarie 2014. Compania a mai fost în această situaţie în perioada iunie 2012 - iunie 2013.