Pierderi de 350 de milioane de euro pe calea ferată

Principalele companii feroviare active ale statului român - CFR SA şi CFR Călători - estimează pierderi totale de 1,75 miliarde lei pentru anul în curs, adică 350 milioane euro, potrivit notelor de fundamentare ale proiectelor de hotărâre de guvern ce urmează să fie adoptate.

Astfel, CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, estimează o pierdere de 955,43 milioane lei pentru anul în curs, mai mare de peste 9 ori (909%) faţă de aceea înregistrată la finalul anului 2022.

"Rezultatul brut programat pentru anul 2023 este negativ - pierdere, în valoare de 955.436,44 mii lei. Estimarea unei pierderi în anul 2023 în valoare de 955.436,44 mii lei, mai mare decât cea realizată la 31 decembrie 2022 cu 909,67%, respectiv cu suma de 860.807,54 mii lei sunt următoarele: diminuarea veniturilor din transferuri pentru întreţinerea infrastructurii feroviare cu 14,12%, respectiv cu suma de 265.689,30 mii lei faţă de cele realizate anul trecut; creşterea cheltuielilor de personal cu 32,49%, respectiv cu suma de 656.782,46 mii lei, în special urmarea aplicării creşterilor salariale conform prevederilor legii privind statutul personalului feroviar începând cu data de 1 iulie 2023; creşterea cheltuielilor cu stocurile (energie, apă şi combustibil) cu 24,06%, respectiv cu suma de 82.724,83 mii lei faţă de cele realizate la finalul anului trecut pe fondul creşterii preţurilor unitare şi aplicării prevederilor legale în vigoare; creşterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi cu 19,22%, respectiv cu suma de 54.837 mii lei", se spune în documentul lansat vineri în consultare publică.

La toate acestea se adaugă faptul că CFR SA gestionează infrastructura feroviară publică având o legislaţie specifică şi dedicată, cu venituri plafonate prin reglementări legale şi cu cheltuieli fixe de administrare şi funcţionare.

CFR SA şi-a proiectat pentru 2023 veniturile totale în valoare de 5,29 miliarde de lei, în creştere faţă de cele realizate în anul 2022 cu 4,12%, respectiv cu suma de 209,547 milioane lei. Cifra de afaceri, în valoare de 1,155 miliarde lei, a fost programată în creştere cu 10,38% (+108,621 milioane lei) faţă de cea realizată la 31 decembrie 2022 şi reprezintă 22,40% din totalul veniturilor de exploatare.

Cheltuielile totale, în valoare de 6,245 miliarde lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat. Cheltuielile totale au fost programate în creştere cu 20,68%, respectiv cu suma de 1,07 miliarde lei.

Compania care se ocupă de infrastructura feroviară estimează că plăţile restante se vor dubla faţă de anul trecut din următoarele cauze: neîncasarea creanţelor restante de la CFR Marfă şi CFR Călători până la finalul anului 2023; alocarea insuficientă de la bugetul statului a sumelor necesare întreţinerii şi exploatării infrastructurii feroviare publice în raport cu necesarul de finanţare; rezultatul brut negativ (pierdere) al companiei.

"Pentru achitarea integrală a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat a drepturilor salariale aferente personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiilor de întreţinere şi reparaţie linii, instalaţii, utilaje, acoperirea influenţei aplicării legii privind Statutul personalului feroviar începând cu data de 1 iulie 2023 este necesară suplimentarea, în cursul anului 2023, a sumei de 1.616.261 mii lei, care a fost alocată prin legea bugetului de stat pe anul 2023, cu suma de 373.343,00 mii lei, astfel: 598 mii lei pentru achitarea obligaţiilor la bugetul general consolidat al statului; 745 mii lei pentru achitarea salariilor aferente personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiilor de întreţinere şi reparaţie linii, instalaţii, utilaje", potrivit documentului.

Nici compania CFR Călători nu stă bine la capitolul financiar, iar acest lucru se vede şi prin prisma schimbărilor dese în ultimii ani a persoanelor care au ocupat funcţia de director general.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii CFR Călători în 2023 este construit pe o pierdere în valoare de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% faţă de aceea consemnată la finalul anului trecut, pe fondul diminuării veniturilor din compensaţii pentru transportul feroviar de călători, creşterii cheltuielilor de personal în urma aplicării statutului personalului feroviar de la 1 iulie şi majorării cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

Cifra de afaceri, în valoare de 1,261 miliarde de lei a fost programată în creştere cu 22,47%, respectiv cu suma de 231,406 milioane lei, şi reprezintă 47,30% din totalul veniturilor de exploatare.

CFR Călători proiectează pentru 2023 venituri din serviciile prestate, adică din transportul feroviar public de călători, în creştere cu 23,16% (+234,721 milioane de lei), ca urmare a creşterii volumului de activitate şi a majorării de tarife începând cu luna iulie 2022.

Compania estimează venituri totale în valoare de 2,667 miliarde lei, în timp ce cheltuielile totale se vor ridica la 3,462 miliarde lei.

"Valoarea compensaţiei pentru transportul feroviar de călători de 1.235.677,22 mii lei alocată în anul 2023 acoperă doar 55% din compensaţia totală necesară, fapt ce a determinat programarea unui buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, dezechilibrat, cu o pierdere în valoare de 795.000 mii lei, în creştere cu 350,82%, respectiv cu suma de 618.653,34 mii lei faţă de cea realizată la data de 31.12.2022",se spune în proiect de hotărâre de guvern.

Printre cheltuielile care vor creşte sunt cele de personal, care se vor majora cu 36,90%, şi cheltuielile de natură salarială care cresc cu 36,7%, prin prisma intrării în vigoare de la 1 iulie 2023 a noilor prevederi venind salarizarea prevăzute în legea statutului personalului feroviar.

În ceea ce priveşte sumele prevăzute pentru conducerea companiei, inclusiv pentru diverse comisii, comitete şi organe de control, acestea sunt estimate la 1,8 milioane lei, majoritatea sumei împărţindu-se astfel: pentru directorat - 792.000 lei; pentru Consiliul de Administraţie - 924.000 lei.

Potrivit proiectului de buget al companiei ce va fi aprobat de Guvern, câştigul mediu lunar pe salariat va fi de 7.400,65 lei, CFR Călători având estimat de 12.014 salariaţi, deşi numărul mediu de salariaţi programat la finele anului 2023 este de 11.550 salariaţi.